Das Fondsdepot

31.12.2014
Das Fondsdepot wird monatlich mit z.Zeit 1.600 € bespart.
und besteht aus folgenden Werten:

– Aberdeen Global ( BRIC ) -LU 0132412106- bespart mit monatlich 100 €
– Allianz Wachstum ( EUROPA ) -DE 0008481821- Einmalzahlung
– db xtrackers ( ETF World ) -LU 027420892- bespart mit monatlich 450 €
– Franklin Templeton ( Europe Growth ) -LU 0122612848- bespart mit monatlich 450 €
– Franklin Global ( Small Mid-cap ) -LU 0144644332- bespart mit monatlich 100 €
– Grundbesitz Europa ( Immobilien ) -DE 0009807008- bespart mit monatlich 250 €
– I Share Dow Jones ( ETF Asia Pazifik ) -A0H074- Einmalzahlung
– Templeton Global Bond ( ) -LU 0152 981543- bespart mit monatlich 250 €

Performance des Depots seit 2009 = 40,13 %, Durchschnittlich pro Jahr = 6,86 % , in 2014 = 6,24 %
Aberdeen liegt mit durchschnittlich 1,47 % am Ende, hat dieses Jahr allerdings 9,51 % erbracht
Grundbesitz Europa als Basisinvestment liegt mit durchschnittlich 2,71 % auf dem vorletzten Platz und erreichte in 2014 = 2,17 %

Die Perfomance des Depots

deutlich zu sehen , die Entnahmen für den Grundstückskauf.

Gewinn und Verluste sehen Ende 2014 so aus

16.06.2015
Verkauf des Aberdeen Global ( BRIC ) -LU 0132412106
Kauf des
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (DE) – bespart mit 250 € / monatlich

Neue Sparrate des Fonddepot = 1750 €

11.09.2015
Verkauf des Franklin European Growth ( LU 0122612848
Kauf des
BGF European Special LU 0154234636 bespart mit 450 € / monatlich

10.2015
Verkauf von Grundinvest Europa
Enfall der Sparrate für Grundinvest Europa

11.2015
Sparrate Fonddepot = 1500 €
Sparrate Onvista = 250 €

08.2016
Aktuelle Gewinn und Verlust Grafik von dem FFB Depot

und die Performance des Depot sieht so aus

Gut zu sehen, das bereits einige Mal größere Beträge aus dem Depot genommen worden sind.

August 2016

– Stopp des Sparbetrag zum Fondsdepot

– Verkauf von Allianz Wachstum ( EUROPA ) -DE 0008481821 zu 109.96 €

Macht in Summe 35176,92 € brutto = 30.802 € netto zur Wiederanlage

Ursprünglicher Anlagebetrag 18.000 € ( Sep. 2009 )

 

Oktober 2016

Der Umbau geht weiter. Das gesamte Fondsdepot wurde umstrukuturiert. Es soll jetzt zur Sicherheit des Vermögens beitragen mit zwei von drei Säulen ( siehe hier )

Von dem Vermögen bei der FFB Bank , ca. 100.000 €, wurden 70.000€ in einen ETF Ishare MSCI Word gewandelt. 30.000€ in Staatsanleihen und davon 15.000€ bis zur 3jährigen US Anleihen in Dollar und die anderen 15.000 € in Euroland Staatsanleihen. Beide in ETFs

Das Depot wird so aussehen.

70.000€ ETF Ishare MSCI World ( A0HGV0) zu

15.000€ ETF ComStage I Boxx EUR Liquid ( ETF500 ) zu

15.000€ ETF Ishare $ Treasury Bond 1-3year ( A0j202 ) zu

Die Daueraufträge wurde wie folgt geändert:

650€ auf Ishare MSCI World

150€ jeweils auf die beiden Anleihen-ETFs in Summe also 300€

November 2017

Teilverkauf und rebalancing im Fondsdepot. Der Erlös wurde verwendet für die 1.Teilzahlzung des dritten Miethauses. In Summe flossen 35.000 € ab.

Mai 2019

Da das Fondsdepot regelmäßig bespart wird, ist dies hier nicht ganz so interessant. Die letzte Aktualisierung liegt auch schon etwas zurück.

Stand der Dinge am 12.05.2019:

ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. Overall TR UCITS ETF ; 89,646 Stck = 14.896 €

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF; 113 Stck = 13.218 €

iShares MSCI World UCITS ETF (Dist); 2.026 STck = 81.686 €

Sparrate von 650 € fließt nur auf Ishare MSCI World. Die beiden anderen Sparraten füllen zur Zeit das Tagegeldkonto wieder auf.

Juli 2019

Verkauf :

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. Overall TR UCITS ETF

August 2020

Sparrate von 650 € auf Ishare MSCI World : WKN A0HGV0

Sparrate von 300 € auf Invesco FTSE Emerging Market: WKN A2AHZU

Sparrate von 300 € auf IShare Stoxx Global Dividende: WKN A0F5UH

Sparrate von 300 € auf SPDR S&P Global Div. Aristokrat: WKN A1T8GD

Dezember 2022

Sume ETF Depot:

Ishare MSCI World : WKN A0HGV0 =119.646 €

Invesco FTSE Emerging Market: WKN A2AHZU = 7.297 €

IShare Stoxx Global Dividende: WKN A0F5UH =7.510 €

SPDR S&P Global Div. Aristokrat: WKN A1T8GD = 8.155 €

Mai 2024

in Arbeit